Start reading "Trading rules that work" !

[krazana]

оч трудно стартовать писать в этом разделе
потому что перечитала его всего 1 раз
и потому что не все еще уложилось в голове и тем более не все так получается делать как он пишет и как надо

ну во первых почти каждая порчитанная страница его книги - Trading-rules-that-work у меnya заканчивается словами - блин , он - гений !
меня просто распирает от того что все грабли в моих мозгах кто то собрал в одно место и мне повезло , что мне посоветовали его почитать , откровенно повезло !

итак , этот пост я сделаю в виде небольшой порбежки по всему
вот содержание книги :

[krazana]

The 28 Essential Lessons Every Trader Must Master

JASON ALAN JANKOVSKY

The fault, dear Brutus, is not in our stars,
but in ourselves, that we are underlings.
—William Shakespeare

vii
Contents
Introduction xi

PART I Getting in the Game
RULE #1 Know Your Game 3
RULE #2 Have a Trading Plan 9
RULE #3 Think in Terms of Probabilities 15
RULE #4 Know Your Time Frame 23

PART II Cutting Losses
RULE #5 Define Your Risk 31
RULE #6 Always Place a Protective Stop 37
RULE #7 Your First Loss Is Your Best Loss 43
RULE #8 Never Add to a Loser 47
RULE #9 Don’t Overtrade 51

PART III Letting Profits Run
RULE #10 Keep Good Records and Review Them 59
RULE #11 Add to Your Winners 65
RULE #12 Use Multiple Time Frames 71
RULE #13 Know Your Profit Objective 77
RULE #14 Don’t Second-Guess Your Winners 83

Part IV Trader Maxims
RULE #15 Know the Limits of Your Analysis 91
RULE #16 Trade with the Trend 97
RULE #17 Use Effective Money Management 105
RULE #18 Know Your Ratios 111
RULE #19 Know When to Take a Break 117
RULE #20 Don’t Trade the News 123
RULE #21 Don’t Take Tips 129
RULE #22 Withdraw Equity Regularly 133
RULE #23 Be a Contrarian 137
RULE #24 All Markets Are Bearish 143
RULE #25 Buy/Sell 50% Retracements 149
RULE #26 The Only Indicator You Need 155
RULE #27 Study Winning Traders 161
RULE #28 Be a Student of Yourself 167
Conclusion 173
Recommended Reading 179
About the Author 183
Index 185

[krazana]

итак то , что осталось в голове -

прежде , чем начать подставлять бабки под свое поведение в некой игре , нужно ее детально изучить и нужно изучить человека , который будет управлять своим присутствием в ней - то есть себя
рынки от всевозможных похожих азартных игр отличаются тем , что они зиро сам гейм - то есть чтобы ты выирал бабки , нужно чтоб их кто то проиграл
потому всегда важно знать - кого ты побьешь , за кем охотишься , и где он - этот лузер - а может быть это ты сам и есть !

далее - прежде чем ты войдешь в игру и станешь необъекривным (хотя ты всегда не объективен - просто в тот момент ты больше необъективен чем когда либо )) ты должен определить по каким признакам ты поймешь что что то не так (ты не так делаешь - или же ты все так делаешь но твоя трейдинг система не 100%-ная и она в конкретный момент не работает) , признаешь это и выйдешь

далее - ты должен иметь некую систему (набор правил как когда и что трейдать , с каким мани менеджментом и как наращивать или прерывать позу) но !!!!!!!!! ты также должен знать , что эта система не может быть 100%-ной ! она не может выдавать сигналы которые работают всегда
и это только по той элементарной причине , что рыок - это зиро сам гейм - если бы все стали юзать твою систему и она бы выдавала 100%-ные сигналы , то не было бы проигравших , а как мы знаем в любой момент когда ты делаешь бабло - кто то его теряет !
так что важно знать как работает твоя система
янковский отмечает , что иногда когда мы делаем минус мы думаем что просто неправильно провели анализ и пытаемся его изменить
но очень редко кто то допирает , что может быть этот минус - это всего лишь одна отрицательная сделка нашей системы ! ну и конечно же , чтобы дать системе работать так как она расчитана (то есть по своим вероятностям) - нужно придерживаться ее ! а не сворачивать потому что вам захотелось сделать 100 трейдов вместо 1го

далее - каждый человек индивидуален , у него свой характер и свой темперамент
есть множетсво методов торговли но вам подходят не все они
не потому что они плохие или неправильные - просто лично вам они не подходят
точно так же и таймфрейм - это оч личная штука
вам нужен такой таймфрейм ,который подходит вашему характеру
не любите адреналин - начните с чего то маленького и увеличивайте таймфрейм пока не почувствуете , что вам тут спокойсо и удобно сидится
любите адреналин и соображаете быстро - скальп вам в зубы )
в общем вам нужен такой таймфрейм , чтобы пока вы принимаете на нем решение и входите цена не улетела от вас
автор упоминает такой термин - как естественный (натуральный) таймфрейм
если вы думаете дольше и любите все взвесить , вы выберете что то большее чем 2-5 минут )
многие трейдеры выбирают таймфрейм исходя из своего счета
типа столько то я смогу пересидеть а вот столько - нет
еще один оч важный момент - таймфрейм определяет весовую категорию людей , которые на нем играют - так что важно видеть людей которые больше тебя , меньше тебя , и знать против кого ты играешь !
те , кто больше и кто может свдинуть рынок всегда озабочены тем - где бы им найти пушечное мясо которое готово играть против них

[krazana]

далее - если вы не ставите стоп когда входите , то - либо вы заслужили право быть супердискретным трейдером и быть уверенным что вы всегда правы , либо вы мешаете своей системе работать

будем полагать все же что вы не супердискретный трейдер ) хотя я знаю одного такого человека и он успешно торгует и не ставит стопы ) но я так не могу , видимо я не такая крутая )

во первых , когда не ставится стоп , значит у человека что то сломалось в голове и он не способен признать что он может быть не прав
то есть он навязывает свою правоту рынку
он тейдает не маркет , а свои представления о рынке
он привязался к какой то сделке и не способен ее ликвидировать в какой то момент времени когда она будет делать ему больно
то есть из нее он сможет выйти либо в профите либо когда емму будет ну очень больно
а когда человек не м ожет себе позволить проиграть ?
например тогда когда он играет на деньги , которые ему не безразличны
например большой позой или например если логический риск который требует эта сделка больше его психологически-допустимого-риска

человек , который способен холодно контролить свою позу тоже ставит стоп по той одной причине , что на рынке всегда может что то изменитсья ДО ТОГО как он успеет это заметить

и также стопами можно защищать профит и не выходить из плюсовой позы в минусе

тем не менее не надо зажимать маркет стопами и мешать ему нормально двигаться
потому что ставя оч близкие стопы мы думаем что мы сами разрешаем или не разрешаем ему идти выше или ниже

----------------------

первый лосс - твой самый лучший лосс
когда мы начинаем трейдать мы постепенно создаем себе правила , которые как мы считаем работают (работали когда то на каком то трейде) , так что когда новичек по удаче или случайности делает несколько плюсов и считает что трейдать легко ивсе вообще дозволено , тогда он оредстает перед ринком в еще более плохих психических условиях , нежели он был вначале , так что его скорее всегда жестко и безжалостно поимеют
чтобы не бацать постоянные лоссы нужно в них разобраться - что их вызвало
обычно лоссы вызывает то , что трейдер находится не на правильной (более сильной) стороне рынка и его эмоциональная связь с конкретным трейдом
человек неравнодушно относится к конкретному трейду и впадает в зависимость
то есть не может его прервать когда трейд перестает быть перспективным с той же точки зрения как когда он входил
также важно признать , что один конкретный трейд ничего не значит

--------------------------

добавляясь к отрицательной позе (усредняясь) , трейдер выкидывает хорошие деньги (те , которые он может вложить в положительную позу) вслед за похими (теми которые он вложил в отрицательную позу)
когда у трейдера уже есть поза и он в ней в минусе - то этим минусом рынок говорит эму , что он находится не на правильной стороне рынка
а его нежелание это признавать и добавление к позе - это всего лишь эмоциональная потребность быть правым

----------------------- переторговля

овертрейдинг - это психологическая необходимость оказаться правым
он как определить когда все ок а когд ауже много трейдов ?
это зависит от вашей системы
вы должны ее знать и знать сколько приблизительно сигналов она выдает конкретно в этот промежуток времени
то есть если она выдает половину своих сигналов по понедельникам , то в понедельник можно трейдать больше а в пятницу то же число трейдов - это овертрейдинг
овертрейдинг обычно вызвал разочарованием своим результатом и как бы является попыткой отыграться - то есть игнорятся сыгналы которые посылает рынок и человек видит в нем то , что хочет увидеть

Overtrading (as defined by multiple executions) is a function of not
understanding your time frame properly, not following your rules to begin
with, or not following your trade system properly - дословно :
овертрейдинг - это функция от вашего непонимания собственного таймфрейма , не придерживания правил плана или отклонения от системы

если вы задаете себе вопрос - насколько я хорошо понимаю что делаю и готов ли я признать что не понимаю ? - и понимаете что все под контролем и ничего не надо менять , то все ок , иначе скорее всего вы овертрейдаете