Синтез: Структура, Время, Логика

Представьте двух детей, каждый из которых старается закончить большой пазл в картинках. У них одинаковые пазлы, но один ребенок имеет перед глазами конечную картинку того, что должно получиться, а другой нет. Очевидно, ребенок, который знает, что должно получиться, закончит пазл первым.

График Профиля очень похож на сложный пазл. Его структура проясняется всё больше и больше как день подходит к концу. Но также, как ребенок с готовой картинкой перед глазами, трейдеры с пониманием «большой картины» - те, кто могут видеть развитие рынка до того, как оно отразится в его структуре, - зачастую первыми смогу сложить все кусочки рынка вместе. Рыночное время и логика торговли – это два компонента «большой картины» всего понимания рынка. Только через синтез всех трех компонентов трейдер сможет успешно сложить пазл.

Теперь мы обсудим структуру рынка, время и логику торговли в соответствии с пятью общими критериями:

1. Легкость изучения
2. Количество информации
3. Скорость распознания
4. Положение трейда
5. Уровень уверенности

Легкость изучения
Ирония в том, что порядок, в котором изучают рыночную структуру, время и логику торговли, противоположен тому порядку, в котором эти элементы возникают на рынке – не потому, что их изучают не правильно, а скорее потому, что изучить структуру рынка проще и быстрее, чем роль времени и логики. Рыночная структура – конечный продукт, всегда проще видеть конечный продукт, чем различить стадии его создания. Мастерство понимания рыночной структуры в большей степени зависит от успешного распознания и интерпретации графика Профиля. Однако понимание роли времени требует гораздо более глубокого понимания процесса рыночного аукциона. Логика торговли является самой сложной в изучении, в частности по книгам и от учителей, поскольку понимание приходит только с практикой и опытом. Логика торговли является чистым человечиским инстинктом в отношении рынка. Правильная логика торговли приходит только после интенсивной практики и тщательного разбора рыночных ситуаций.

Количество информации
Хотя рыночная структура без сомнения является самой понятной, осязаемой частью Профиля, она содержит очень много разнообразной информации. Почему, в таком случае, так сложно интерпретировать рыночную структуру в реальных торговых ситуациях? Относительно легко распознать и интерпретировать законченную структуру дня. Сложность заключается в распознании того, что происходит по мере развития структуры.

Неспособность понять развивающуюся структуру не обязательно означает отсутствие информации. Просто она не представлена в простой читаемой форме. К тому же, есть опасность, что информация интерпретируется неправильно. Рыночная структура и логика торговли дают очень мало в плане осязаемости информации, но вся эта информация заключена в рынке. Успешная торговля требует способности находить и интерпретировать менее явные, более тонкие моменты, содержащиеся в рыночном времени и логике, и соотносить их с развивающейся рыночной структурой

Скорость распознания
Требуется время, чтобы построить рыночную структуру. По-сему, хотя структура Профиля многое показывает, очевидный факт того, что должно пройти какое-то время предполагает, что фундаментальные изменения происходят в рынке до того, как они отразятся в структуре. Структура действует как рыночный транслятор, и транслируемая информация уже вторична, она устарела. Рынок уже сказал языком времени и логики. Трейдеры, полагающиеся только на рыночную структуру, и не принимающие в расчет время и логику, буду опаздывать со входом и выходом на рынок.

Положение трейда
Позднее распознание приводит в запаздывания со входами и выходами, что в свою очередь ведет к менее желаемому положению трейда. Например, расширение диапазона подтверждает, что покупатели из других таймфреймов вошли в рынок. Но когда они вошли? Если мы полагаемся только на рыночную структуру, мы не сможешь распознать точку входа этих покупателей, пока явно не увидим расширение диапазона, когда цена уже на пике дня. Покупка пиков ведет к не очень удачному положению трейда внутри дня, по крайней мере временно. Во многих случаях возможно увидеть, что покупатели взяли контроль в свои руки прежде, чем это отразится на рыночной структуре через понимание времени и логики.

Уровень уверенности
Трейдинг, основанный на рыночной структуре, обеспечивает высокий уровень уверенности и комфорта, поскольку существует явный факт, на основе которого принято решение. Чем больше информации мы имеем в своем распоряжении, тем мы более уверены в своем трейде. К сожалению, видимая информация и хорошие возможности находятся на противоположных сторонах, имеют обратную зависимость. Чем больше информации о структуре, тем меньше возможностей осталось. Таким образом, чем дольше трейдер ждет, чтобы получить больше информации, тем выше вероятность того, что хорошая возможность уже упущена. Если все доказательства собраны и представлены, то вы уже слишком далеко, чтобы действовать на их основе и положение вашего трейда будет не очень удачным.

Рыночное время вкупе с логикой торговли дают меньше всего видимых доказательств. Для продвинутого новичка торговля на основе времени и логики дает меньше уверенности, поскольку трейдер еще не чувствует себя комфортно за пределами царства рыночной структуры. С другой стороны, бывалые трейдеры с пониманием всего рынка, торгуют на основе логики и времени, и отслеживают активность (структуру) для дополнительной информации, необходимой для повышения уверенности в своей торговле.

Резюме: Логика создает побуждение действовать, время генерирует сигнал, а структура дает подтверждение

Мы описали основные различия между структурой, временем и логикой, но ответ, как применять их синтез на практике, должен придти со временем и опытом, а это возможно только наблюдая и каждый день действуя на основе генерируемой рынком информации, торгуя. Хотя Рыночный Профиль чаще всего используется для отражения структуры рынка, практика показывает, что понимание влияния времени и логики торгов более важно в достижении понимания всей картины рынка. Приложение дополнительных усилий для полного понимания строительных блоков рыночной структуры – времени и логики – лучше подготовит трейдеров, чтобы уметь предвидеть и воспользоваться хорошими возможностями, пока они есть, а не когда уже прошли